基金经理:
单位净值:1.1231 | 净值增长率:-1.64% } else {?> | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:1.1231 | 截止日期:2023/11/10 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝富时100指数发起式(QDII)A(010343)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -404,386 | 875,750 | 519,431 | 1,728,280 |
基金本期净收益(元) | 406,673 | 468,389 | 142,696 | 53,239 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0318 | 0.0684 | 0.0405 | 0.129 |
期末基金资产净值(元) | 13,891,800 | 15,579,100 | 14,250,500 | 14,172,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1527 | 1.1857 | 1.1176 | 1.0783 |