基金经理:吴远怡
单位净值:0.5075 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.5075 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发价值核心混合C(010378)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,955,060 | -21,324,600 | -38,781,700 | 31,145,400 |
基金本期净收益(元) | -299,814 | -20,054,300 | -8,678,270 | -399,343 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | -0.0279 | -0.0498 | 0.0384 |
期末基金资产净值(元) | 361,152,000 | 361,475,000 | 390,891,000 | 437,648,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.488 | 0.4778 | 0.5055 | 0.5552 |