基金经理:贾腾
单位净值:0.9771 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9953 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商智选价值混合C(010382)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -22,572,300 | -52,628,800 | -15,517,400 | -107,681,000 |
基金本期净收益(元) | -12,133,800 | -31,313,800 | -31,612,400 | 26,785,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0552 | -0.1044 | -0.0232 | -0.111 |
期末基金资产净值(元) | 346,866,000 | 416,551,000 | 672,256,000 | 769,518,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9016 | 0.9529 | 1.0526 | 1.0734 |