基金经理:张天闻
单位净值:0.7646 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:0.7646 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈基础产业混合C(010384)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -91,742,000 | 20,063,500 | -21,197,100 | 3,344,290 |
基金本期净收益(元) | -35,311,400 | 1,360,280 | -4,848,520 | 3,094,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2705 | 0.0612 | -0.0996 | 0.1142 |
期末基金资产净值(元) | 144,445,000 | 441,535,000 | 211,318,000 | 28,258,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.766 | 0.9389 | 0.8698 | 0.9475 |