基金经理:谭冬寒
单位净值:0.6336 | 净值增长率:-0.63% } else {?> | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:0.6336 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银健康生活混合A(010393)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -124,488,000 | -44,268,200 | -24,379,600 | -58,925,600 |
基金本期净收益(元) | -86,576,400 | -16,047,600 | -38,834,600 | -11,749,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1047 | -0.0352 | -0.0189 | -0.0448 |
期末基金资产净值(元) | 695,600,000 | 878,399,000 | 937,081,000 | 986,491,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6028 | 0.7043 | 0.7395 | 0.7577 |