基金经理:孙彬
单位净值:0.7934 | 净值增长率:-0.45% } else {?> | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:0.7934 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,318,890 | -154,247,000 | -160,586,000 | -185,885,000 |
基金本期净收益(元) | -67,330,700 | -68,471,300 | -169,553,000 | -45,134,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | -0.06 | -0.0538 | -0.0479 |
期末基金资产净值(元) | 1,576,030,000 | 1,581,350,000 | 2,174,140,000 | 3,264,040,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7212 | 0.7236 | 0.7836 | 0.8408 |