基金经理:张一甫
单位净值:0.5863 | 净值增长率:-1.03% } else {?> | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:0.5863 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升医药健康6个月持有期混合(010405)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -92,076,300 | 10,458,200 | -28,211,100 | -59,949,500 |
基金本期净收益(元) | -54,730,000 | -1,177,390 | -28,231,700 | -31,995,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0803 | 0.0087 | -0.0223 | -0.0449 |
期末基金资产净值(元) | 667,658,000 | 785,156,000 | 808,566,000 | 891,066,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5915 | 0.6708 | 0.6619 | 0.6829 |