基金经理:
单位净值:0.4503 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:0.4503 | 截止日期:2024/2/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商盛洋3个月定开混合(010417)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -44,360,100 | -208,372,000 | -98,667,600 | -23,904,800 |
基金本期净收益(元) | -49,179,300 | -137,299,000 | -57,169,200 | -98,596,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0455 | -0.0764 | -0.0233 | -0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 100,009,000 | 1,318,650,000 | 2,151,280,000 | 2,548,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4762 | 0.5047 | 0.5759 | 0.5988 |