基金经理:许文星
单位净值:0.8546 | 净值增长率:-0.71% } else {?> | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:0.8546 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧睿见混合A(010429)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -148,729,000 | -253,175,000 | -276,940,000 | -156,401,000 |
基金本期净收益(元) | -218,164,000 | -102,217,000 | -93,383,200 | 104,618,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0643 | -0.105 | -0.1106 | -0.0657 |
期末基金资产净值(元) | 1,787,480,000 | 2,108,050,000 | 2,372,260,000 | 2,767,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8216 | 0.8827 | 0.9893 | 1.0996 |