基金经理:赵滔滔
单位净值:1.0374 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1454 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:11.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德安鸿A(010440)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,134,900 | 15,516,900 | 10,265,800 | 12,567,000 |
基金本期净收益(元) | 14,250,100 | 12,530,600 | 11,620,200 | 11,652,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0133 | 0.0095 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 1,167,620,000 | 1,317,050,000 | 1,108,460,000 | 1,093,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0286 | 1.0176 | 1.0344 | 1.0248 |