单位净值:0.9134 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:0.9134 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方誉尚一年持有期混合C(010445)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,762,610 | -2,995,500 | -2,623,530 | -738,104 |
基金本期净收益(元) | -5,340,440 | -1,165,110 | 294,592 | -698,666 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0338 | -0.0349 | -0.0287 | -0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 72,226,400 | 78,258,100 | 84,350,600 | 96,010,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8992 | 0.9313 | 0.9662 | 0.9956 |