基金经理:吴超
单位净值:1.0604 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3924 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:8.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平恒久纯债(010476)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,307,800 | 5,557,890 | 49,715 | 14,401,900 |
基金本期净收益(元) | 4,610,720 | 2,167,940 | 6,097,190 | 8,511,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 | 0.007 | 0.0001 | 0.0162 |
期末基金资产净值(元) | 838,152,000 | 822,847,000 | 836,682,000 | 1,009,260,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0534 | 1.0341 | 1.0271 | 1.0522 |