基金经理:彭成军
单位净值:1.0508 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1262 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:47.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景泰益利纯债债券(010477)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 81,966,300 | 52,276,100 | 25,157,600 | 72,699,600 |
基金本期净收益(元) | 63,702,600 | 20,317,000 | 41,180,800 | 43,271,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | 0.0106 | 0.0046 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 4,726,760,000 | 5,228,290,000 | 5,859,960,000 | 5,548,450,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0442 | 1.0272 | 1.0421 | 1.0374 |