基金经理:
单位净值:1.0978 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1288 | 截止日期:2023/11/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城泰祥回报混合(010478)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -1,045,070 | -66,825 | 3,880,700 | -864,538 |
基金本期净收益(元) | -4,372,990 | -4,287,470 | -6,923,090 | -8,560,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0137 | -0.0005 | 0.0122 | -0.0019 |
期末基金资产净值(元) | 1,913,500 | 132,368,000 | 190,490,000 | 421,647,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0817 | 1.0315 | 1.0282 | 1.021 |