单位净值:0.9754 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9754 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,832,900 | -10,922,500 | -7,110,900 | -14,293,100 |
基金本期净收益(元) | -2,180,010 | -3,710,670 | 3,935,610 | -711,791 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 | -0.0161 | -0.0099 | -0.0188 |
期末基金资产净值(元) | 601,830,000 | 612,514,000 | 655,402,000 | 702,031,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9412 | 0.9227 | 0.9386 | 0.9489 |