基金经理：茅勇峰
| 单位净值:1.0236 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1536 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新规模:81.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航瑞晨87个月定开债A(010485)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 87,873,900 | 81,959,200 | 90,723,100 | 90,982,000 |
| 基金本期净收益(元) | 87,873,900 | 81,959,200 | 90,723,100 | 90,982,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0103 | 0.0114 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,118,270,000 | 8,110,300,000 | 8,108,240,000 | 8,097,420,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0161 | 1.0151 | 1.0148 | 1.0134 |
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