单位净值:1.0953 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.0953 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚益加债券C(010514)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 134,596 | -233,852 | -598,882 | 146,330 |
基金本期净收益(元) | -243,048 | -647,696 | -514 | 117,741 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | -0.0074 | -0.0161 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 42,830,800 | 55,582,000 | 15,098,500 | 38,032,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0684 | 1.0598 | 1.0675 | 1.0804 |