基金经理:
单位净值:1.0317 | 累计净值:1.0617 | 截止日期:2024/3/1 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合中债-1-3年政金债指数C(010517)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 13,502 | 193,180 | 627,892 | 324,173 |
基金本期净收益(元) | -2,270 | 269,906 | 1,144,170 | 384,602 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.0035 | 0.0102 | 0.0054 |
期末基金资产净值(元) | 7,718,150 | 26,036,500 | 63,360,900 | 62,735,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0338 | 1.0287 | 1.0252 | 1.0151 |