基金经理:谭昌杰
单位净值:0.9840 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.9840 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒信一年持有期混合C(010533)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,508,220 | -3,048,880 | -3,477,370 | -4,454,030 |
基金本期净收益(元) | -9,884,560 | -1,458,070 | 373,654 | 952,091 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0117 | -0.0097 | -0.0105 | -0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 278,651,000 | 302,137,000 | 316,827,000 | 356,919,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9715 | 0.9827 | 0.9923 | 1.0032 |