基金经理:蒲世林
单位净值:0.8006 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.8006 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:20.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国均衡策略混合(010549)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,180,000 | -113,584,000 | -46,761,100 | -104,919,000 |
基金本期净收益(元) | -50,158,300 | -70,210,400 | -46,538,100 | -47,952,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 | -0.0443 | -0.0177 | -0.0385 |
期末基金资产净值(元) | 1,919,770,000 | 1,882,340,000 | 2,068,000,000 | 2,167,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7434 | 0.7473 | 0.7908 | 0.8086 |