基金经理：刘新正
| 单位净值:0.8973 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.8973 | 截止日期:2025/06/25 | ||
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| 最新估值:0.9021(15:04) | 涨跌幅:0.71% | 涨跌额:0.0064 | |||
| 最新规模:3.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商智选领航三年持有期A(010552)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,536,400 | -19,005,000 | 45,251,100 | 11,473,500 |
| 基金本期净收益(元) | 8,997,650 | 11,408,900 | 2,830,330 | 10,049,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0223 | -0.0471 | 0.1019 | 0.0241 |
| 期末基金资产净值(元) | 327,252,000 | 340,124,000 | 385,779,000 | 367,526,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.888 | 0.8648 | 0.9095 | 0.7995 |
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