单位净值:0.5330 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:0.5330 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安新兴消费混合A(010554)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,361,800 | -226,371,000 | -58,837,900 | -414,597,000 |
基金本期净收益(元) | -150,033,000 | -256,559,000 | -61,295,500 | -97,179,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 | -0.0643 | -0.0162 | -0.1105 |
期末基金资产净值(元) | 1,712,530,000 | 1,754,630,000 | 2,049,330,000 | 2,163,860,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5119 | 0.5076 | 0.5718 | 0.5885 |