基金经理:杨瑨
单位净值:0.5978 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.5978 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:34.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富数字生活六个月持有混合(010557)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -116,958,000 | -322,615,000 | -456,666,000 | -177,315,000 |
基金本期净收益(元) | -188,792,000 | -265,634,000 | -32,311,600 | -103,513,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0199 | -0.0533 | -0.0735 | -0.0278 |
期末基金资产净值(元) | 3,320,510,000 | 3,516,320,000 | 3,945,430,000 | 4,507,420,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5708 | 0.5898 | 0.6428 | 0.7163 |