基金经理:郑雪莹
单位净值:1.0883 | 累计净值:1.0883 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方恒瑞短债债券C(010567)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 459,844 | 781,003 | 771,437 | 1,429,030 |
基金本期净收益(元) | 663,742 | 534,607 | 742,677 | 1,423,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0086 | 0.0066 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 118,762,000 | 353,605,000 | 209,316,000 | 122,634,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0834 | 1.0737 | 1.0679 | 1.0618 |