基金经理:詹杰
单位净值:0.5078 | 净值增长率:-0.92% } else {?> | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.5078 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,592,500 | -49,038,000 | -61,047,600 | -63,436,700 |
基金本期净收益(元) | -45,925,200 | -28,531,200 | -57,930,100 | -81,993,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 | -0.0221 | -0.0266 | -0.0266 |
期末基金资产净值(元) | 1,010,180,000 | 1,005,960,000 | 1,091,270,000 | 1,189,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4795 | 0.4615 | 0.4833 | 0.5097 |