单位净值:1.1278 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1278 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信鑫祥混合C(010606)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -36,008 | 226,213 | 111,443 | 52,160 |
基金本期净收益(元) | -157,191 | -52,827 | 137,511 | 11,213 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.0248 | 0.0129 | 0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 43,190,400 | 41,472,100 | 38,122,800 | 37,901,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1128 | 1.1086 | 1.0983 | 1.0942 |