基金经理:叶勇
单位净值:0.9341 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:0.9341 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家战略发展产业混合C(010612)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,179,100 | -28,719,400 | -61,901,400 | 13,933,400 |
基金本期净收益(元) | -18,939,700 | -25,765,900 | -28,747,900 | -2,317,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0593 | -0.0693 | -0.1588 | 0.0361 |
期末基金资产净值(元) | 328,774,000 | 313,844,000 | 384,859,000 | 374,069,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8774 | 0.8129 | 0.8784 | 1.0392 |