基金经理：陈恬
| 单位净值:0.5438 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:0.5438 | 截止日期:2024/5/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金自主创新C(010616)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 9,373,780 | -26,504,900 | -43,374,200 | -4,022,100 |
| 基金本期净收益(元) | -407,408 | -39,338,600 | -27,115,600 | -11,763,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 | -0.0592 | -0.0922 | -0.0083 |
| 期末基金资产净值(元) | 225,955,000 | 224,528,000 | 260,752,000 | 317,737,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5345 | 0.5102 | 0.569 | 0.6612 |
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