单位净值:1.0517 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0517 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添利6个月债券C(010620)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,798,300 | 2,063,610 | -1,408,480 | 2,439,270 |
基金本期净收益(元) | 593,670 | 373,327 | 626,260 | 1,597,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0086 | -0.0051 | 0.007 |
期末基金资产净值(元) | 173,041,000 | 221,615,000 | 262,408,000 | 310,736,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0247 | 1.01 | 1.0012 | 1.0065 |