| 单位净值:1.0264 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1454 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:79.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
淳厚安心87个月定开债(010627)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 83,774,300 | 77,156,400 | 87,096,700 | 86,676,700 |
| 基金本期净收益(元) | 83,774,300 | 77,156,400 | 87,096,700 | 86,676,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.01 | 0.0112 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,925,850,000 | 7,880,830,000 | 7,881,170,000 | 7,832,820,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0227 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0107 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。