基金经理：
| 单位净值:0.5434 | 净值增长率:-2.37% | 净值增长率:-2.37% | 累计净值:0.5434 | 截止日期:2024/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.5468(15:04) | 涨跌幅:0.63% | 涨跌额:0.0034 | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发瑞轩三个月定开混合(010628)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -34,006,100 | 67,328,500 | -154,444,000 | -31,911,400 |
| 基金本期净收益(元) | 7,321,190 | -242,142,000 | -355,327,000 | -188,973,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0264 | 0.0247 | -0.0437 | -0.0089 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,324,670 | 1,457,460,000 | 1,935,190,000 | 2,119,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6324 | 0.581 | 0.5486 | 0.5925 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。