基金经理：张翼飞
| 单位净值:1.2159 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.3373 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信稳健聚申一年持有混合C(010661)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 965,283 | -3,279,050 | 2,326,140 | 611,487 |
| 基金本期净收益(元) | 364,828 | -456,860 | 1,589,360 | 3,660,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | -0.0452 | 0.025 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,511,000 | 75,755,400 | 91,897,900 | 123,394,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1036 | 1.1095 | 1.1522 | 1.1481 |
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