| 单位净值:0.9531 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:0.9531 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全中证800六个月持有指数C(010674)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 85,855 | -5,324,630 | -311,909 | -3,362,580 |
| 基金本期净收益(元) | -184,458 | 1,884,820 | 2,396,390 | 2,971,540 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | -0.0435 | -0.0025 | -0.0263 |
| 期末基金资产净值(元) | 111,721,000 | 114,140,000 | 118,148,000 | 120,073,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9172 | 0.9166 | 0.9601 | 0.963 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。