基金经理:刘伟琳
单位净值:0.8592 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.8592 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银传媒指数C(010677)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,117,180 | -8,186,070 | -14,648,700 | -601,682 |
基金本期净收益(元) | -1,231,130 | -2,121,180 | 790,298 | 5,521,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | -0.0802 | -0.1411 | -0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 101,189,000 | 95,163,000 | 93,713,100 | 101,097,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9076 | 0.8895 | 0.9419 | 1.0779 |