单位净值:0.9330 | 累计净值:0.9330 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联景颐6个月持有混合C(010684)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,382 | -346,602 | -843,083 | -630,611 |
基金本期净收益(元) | -272,340 | -814,893 | -377,924 | -435,797 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0 | -0.0097 | -0.0209 | -0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 27,187,500 | 31,512,700 | 35,280,700 | 40,126,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9203 | 0.9187 | 0.9278 | 0.9488 |