基金经理:郑玲
单位净值:0.8324 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.8324 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联行业先锋6个月持有混合A(010697)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -12,456,700 | -817,341 | -20,481,500 | -4,129,460 |
基金本期净收益(元) | -13,047,300 | -3,250,830 | -16,695,200 | -243,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1202 | -0.0076 | -0.186 | -0.036 |
期末基金资产净值(元) | 75,825,700 | 94,133,900 | 97,932,900 | 122,494,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7746 | 0.8919 | 0.8995 | 1.0855 |