基金经理:池陈森
单位净值:1.0459 | 净值增长率:-1.26% } else {?> | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:1.1039 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信医药健康股票A(010709)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -259,225,000 | 191,588,000 | -268,248,000 | -271,396,000 |
基金本期净收益(元) | -125,784,000 | -11,660,500 | -182,611,000 | -28,435,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1363 | 0.0995 | -0.13 | -0.1034 |
期末基金资产净值(元) | 1,951,530,000 | 2,342,190,000 | 2,159,860,000 | 2,889,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0792 | 1.2167 | 1.1181 | 1.2373 |