基金经理:韩玥
单位净值:1.0092 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0092 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A(010735)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,208,870 | 119,152 | -695,900 | -247,059 |
基金本期净收益(元) | -837,860 | 119,128 | -87,649 | 785,314 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0009 | -0.0063 | -0.0024 |
期末基金资产净值(元) | 206,089,000 | 210,985,000 | 113,441,000 | 108,732,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9979 | 0.992 | 0.9944 | 1.0012 |