基金经理:陈小鹭
单位净值:0.7443 | 净值增长率:4.42% | 累计净值:0.7443 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银灵动价值混合C(010745)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,852,000 | -9,922,940 | -2,074,920 | -1,667,540 |
基金本期净收益(元) | 423,358 | 1,703,220 | -734,056 | -413,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0531 | -0.1268 | -0.024 | -0.0171 |
期末基金资产净值(元) | 51,424,300 | 50,721,800 | 70,431,700 | 74,402,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6483 | 0.6989 | 0.8236 | 0.848 |