单位净值:1.0624 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1174 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:39.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信利率债策略纯债债券A(010767)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,092,500 | 8,588,100 | 5,273,080 | 16,264,500 |
基金本期净收益(元) | -2,949,880 | 12,957,100 | 16,033,400 | 11,089,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0071 | 0.0042 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 4,088,780,000 | 1,318,740,000 | 1,311,710,000 | 1,349,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1016 | 1.0877 | 1.0807 | 1.0765 |