基金经理:刘笑明
单位净值:0.6699 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.6699 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘国证消费100指数增强A(010771)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -852,653 | -1,576,370 | -1,553,340 | -2,706,840 |
基金本期净收益(元) | -2,443,520 | -1,080,810 | -382,267 | -2,106,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0248 | -0.039 | -0.0369 | -0.0626 |
期末基金资产净值(元) | 21,779,300 | 26,315,800 | 29,437,700 | 31,614,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.647 | 0.6669 | 0.7059 | 0.743 |