基金经理：乐无穹
| 单位净值:0.8695 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8695 | 截止日期:2024/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,026,520 | -3,452,680 | -2,782,770 | -541,478 |
| 基金本期净收益(元) | -57,830 | -199,292 | -162,289 | 409,375 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0193 | -0.0378 | -0.0398 | -0.0082 |
| 期末基金资产净值(元) | 77,261,800 | 80,488,900 | 66,543,300 | 54,139,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7548 | 0.7769 | 0.821 | 0.8659 |
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