单位净值:1.0908 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0908 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信稳健回报6个月混合A(010819)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 287,784 | -622,416 | -309,098 | 431,324 |
基金本期净收益(元) | -421,494 | -498,822 | 294,476 | 458,471 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | -0.0153 | -0.0071 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 39,260,800 | 41,855,800 | 45,479,900 | 48,843,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0686 | 1.0601 | 1.0749 | 1.0826 |