单位净值:1.0632 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.0632 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰通利9个月持有期混合C(010831)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -39,385 | -266,189 | -321,614 | 169,416 |
基金本期净收益(元) | -72,185 | -449,760 | -75,359 | -86,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | -0.0141 | -0.0149 | 0.0063 |
期末基金资产净值(元) | 16,553,400 | 18,832,400 | 21,777,700 | 25,262,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.057 | 1.0575 | 1.0717 | 1.0862 |