单位净值:1.0653 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0653 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -48,220 | -1,422,850 | 1,732,420 | -1,816,540 |
基金本期净收益(元) | -1,159,180 | -171,479 | 1,980,440 | -159,455 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | -0.0104 | 0.0111 | -0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 126,443,000 | 136,705,000 | 154,246,000 | 173,298,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0412 | 1.0408 | 1.0507 | 1.0407 |