基金经理:杨雅洁
单位净值:1.0030 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0030 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华招润一年持有期混合C(010920)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 427,460 | -497,115 | -956,996 | -461,066 |
基金本期净收益(元) | -363,524 | -682,633 | -724,746 | -43,876 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | -0.0134 | -0.0225 | -0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 27,672,600 | 33,426,900 | 39,276,500 | 54,691,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.984 | 0.9679 | 0.981 | 1.0045 |