单位净值:0.9545 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.9545 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳安混合C(010985)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 452,456 | -414,261 | 49,044 | -373,210 |
基金本期净收益(元) | 65,811 | -286,771 | -115,154 | -189,169 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 | -0.0227 | 0.0024 | -0.0172 |
期末基金资产净值(元) | 16,177,800 | 16,494,700 | 18,017,800 | 20,083,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.963 | 0.9357 | 0.9578 | 0.9558 |