基金经理:崔蕾
单位净值:1.0848 | 净值增长率:2.54% | 累计净值:1.0848 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,566,010 | -4,938,890 | -4,473,820 | -8,934,590 |
基金本期净收益(元) | -2,968,670 | -1,486,170 | -1,315,790 | -487,742 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0823 | -0.042 | -0.0388 | -0.0803 |
期末基金资产净值(元) | 101,299,000 | 110,206,000 | 113,903,000 | 130,254,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0484 | 0.9535 | 0.9957 | 1.0393 |