基金经理:王景
单位净值:0.6320 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:0.6320 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商品质升级混合A(010996)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -117,321,000 | -53,271,000 | -130,780,000 | -110,003,000 |
基金本期净收益(元) | -183,991,000 | -123,881,000 | -128,993,000 | -120,175,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.055 | -0.0242 | -0.0571 | -0.0464 |
期末基金资产净值(元) | 1,236,060,000 | 1,390,170,000 | 1,497,950,000 | 1,682,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.588 | 0.6417 | 0.6659 | 0.7232 |