基金经理:李鸥
单位净值:1.0801 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1301 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,111 | 167 | 29 | 92 |
基金本期净收益(元) | 428 | 57 | 39 | 56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0166 | 0.0044 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 123,610 | 39,268 | 6,283 | 6,328 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0737 | 1.0613 | 1.1017 | 1.0974 |